日本物価連動国債ファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月13日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月17日-平成28年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月16日 | 2016年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43 | 1,168,139 |
| 親投資信託受益証券 | 368,426,769 | 512,657,717 |
| 未収入金 | 570,000 | 3,664,157 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 368,996,812 | 517,490,014 |
| 資産の部合計 | 368,996,812 | 517,490,014 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 3,605,562 |
| 未払受託者報酬 | 40,201 | 86,425 |
| 未払委託者報酬 | 509,156 | 1,094,718 |
| その他未払費用 | 6,665 | 14,339 |
| 流動負債計 | 556,022 | 4,801,044 |
| 負債の部合計 | 556,022 | 4,801,044 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 372,239,311 | 534,717,244 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,798,521 | -22,028,274 |
| 元本等合計 | 368,440,790 | 512,688,970 |
| 純資産の部合計 | 368,440,790 | 512,688,970 |
| 負債・純資産合計 | 368,996,812 | 517,490,014 |
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