フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月14日 | 2015年9月27日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 828,557,904 | 735,015,113 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 828,557,904 | 735,015,113 |
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,767,789 | 8,482,223 |
| 投資信託受益証券 | 268,087,410 | 239,642,708 |
| 投資証券 | 548,023,301 | 484,645,010 |
| その他未収収益 | 679,404 | 598,214 |
| 流動資産計 | 828,557,904 | 735,015,113 |
| 金銭信託 | － | 107,371 |
| 未収配当金 | － | 1,539,587 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 6,139,801 | 4,527,575 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,488,586 | 792,310 |
| 未払受託者報酬 | 80,030 | 81,861 |
| 未払委託者報酬 | 3,181,114 | 3,254,357 |
| その他未払費用 | 390,071 | 399,047 |
| 流動負債計 | 6,139,801 | 4,527,575 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 822,418,103 | 730,487,538 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 749,220,318 | 663,467,500 |
| 元本等合計 | 822,418,103 | 730,487,538 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,197,785 | 67,020,038 |
| （分配準備積立金） | 30,545,736 | 22,805,795 |
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