フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月27日 | 2016年9月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,279,444 | 8,882 |
| 金銭信託 | － | 8,044,367 |
| 投資信託受益証券 | 180,259,151 | 166,346,223 |
| 投資証券 | 362,630,609 | 332,759,458 |
| 派生商品評価勘定 | － | 330 |
| 未収配当金 | － | 1,057,414 |
| その他未収収益 | 447,275 | 416,792 |
| 流動資産計 | 550,616,479 | 508,633,466 |
| 資産の部合計 | 550,616,479 | 508,633,466 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 4,899 |
| 未払金 | － | 2,893,598 |
| 未払解約金 | 243,578 | 1,976 |
| 未払受託者報酬 | 65,376 | 54,694 |
| 未払委託者報酬 | 2,599,475 | 2,174,510 |
| その他未払費用 | 318,733 | 267,028 |
| 流動負債計 | 3,227,162 | 5,396,705 |
| 負債の部合計 | 3,227,162 | 5,396,705 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 522,976,140 | 498,581,333 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,413,177 | 4,655,428 |
| （分配準備積立金） | 36,401,498 | 32,285,025 |
| 元本等合計 | 547,389,317 | 503,236,761 |
| 純資産の部合計 | 547,389,317 | 503,236,761 |
| 負債・純資産合計 | 550,616,479 | 508,633,466 |
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