フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月28日 | 2017年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,058,081 | 8,227,350 |
| 投資信託受益証券 | 124,402,728 | 121,949,637 |
| 投資証券 | 251,423,022 | 243,171,261 |
| 派生商品評価勘定 | 3,377 | － |
| 未収入金 | 1,640,090 | 6,621,226 |
| 未収配当金 | 513,361 | 507,956 |
| その他未収収益 | 323,659 | 302,455 |
| 流動資産計 | 384,364,318 | 380,779,885 |
| 資産の部合計 | 384,364,318 | 380,779,885 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,619,451 | 11,884,217 |
| 未払受託者報酬 | 47,061 | 38,625 |
| 未払委託者報酬 | 1,871,633 | 1,536,554 |
| その他未払費用 | 229,874 | 188,853 |
| 流動負債計 | 5,768,019 | 13,659,189 |
| 派生商品評価勘定 | － | 10,940 |
| 負債の部合計 | 5,768,019 | 13,659,189 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 333,532,674 | 297,925,098 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,063,625 | 69,195,598 |
| （分配準備積立金） | 28,340,996 | 20,950,412 |
| 元本等合計 | 378,596,299 | 367,120,696 |
| 純資産の部合計 | 378,596,299 | 367,120,696 |
| 負債・純資産合計 | 384,364,318 | 380,779,885 |
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