フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月27日 | 2018年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,641 | 11,442 |
| 金銭信託 | 3,270,429 | 2,900,631 |
| 投資信託受益証券 | 112,315,326 | 103,935,402 |
| 投資証券 | 227,638,478 | 206,679,531 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,127 |
| 未収入金 | － | 2,232,585 |
| 未収配当金 | 513,637 | 444,283 |
| その他未収収益 | 280,462 | 267,825 |
| 流動資産計 | 344,027,973 | 316,474,826 |
| 資産の部合計 | 344,027,973 | 316,474,826 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 259,781 | 2,793,884 |
| 未払受託者報酬 | 36,721 | 34,563 |
| 未払委託者報酬 | 1,460,638 | 1,375,237 |
| その他未払費用 | 179,339 | 168,835 |
| 流動負債計 | 1,936,479 | 4,372,519 |
| 負債の部合計 | 1,936,479 | 4,372,519 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 291,325,652 | 253,277,083 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,765,842 | 58,825,224 |
| （分配準備積立金） | 17,793,592 | 15,002,253 |
| 元本等合計 | 342,091,494 | 312,102,307 |
| 純資産の部合計 | 342,091,494 | 312,102,307 |
| 負債・純資産合計 | 344,027,973 | 316,474,826 |
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