フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月27日 | 2019年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,843 | － |
| 金銭信託 | 2,795,403 | 3,853,058 |
| 投資信託受益証券 | 86,112,249 | 75,207,516 |
| 投資証券 | 172,486,479 | 150,606,489 |
| 未収配当金 | 428,995 | 352,165 |
| その他未収収益 | 207,864 | 195,334 |
| 流動資産計 | 262,040,833 | 230,224,066 |
| 未収入金 | － | 9,504 |
| 資産の部合計 | 262,040,833 | 230,224,066 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 919,050 | 1,522,373 |
| 未払受託者報酬 | 27,665 | 24,754 |
| 未払委託者報酬 | 1,101,117 | 985,470 |
| その他未払費用 | 135,145 | 120,942 |
| 流動負債計 | 2,182,977 | 2,653,539 |
| 負債の部合計 | 2,182,977 | 2,653,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 213,108,007 | 187,479,356 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,749,849 | 40,091,171 |
| （分配準備積立金） | 17,564,157 | 15,114,409 |
| 元本等合計 | 259,857,856 | 227,570,527 |
| 純資産の部合計 | 259,857,856 | 227,570,527 |
| 負債・純資産合計 | 262,040,833 | 230,224,066 |
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