フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月27日 | 2020年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,351 | 10,582 |
| 金銭信託 | 4,328,357 | 980,352 |
| 投資信託受益証券 | 53,789,473 | 56,319,198 |
| 投資証券 | 106,831,328 | 112,755,378 |
| 派生商品評価勘定 | 7,431 | － |
| 未収入金 | 479,040 | － |
| 未収配当金 | － | 383,577 |
| その他未収収益 | 157,070 | 140,941 |
| 流動資産計 | 165,602,050 | 170,590,028 |
| 資産の部合計 | 165,602,050 | 170,590,028 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,842,801 | － |
| 未払受託者報酬 | 21,518 | 18,275 |
| 未払委託者報酬 | 856,943 | 728,425 |
| その他未払費用 | 103,212 | 87,723 |
| 流動負債計 | 3,824,474 | 834,423 |
| 負債の部合計 | 3,824,474 | 834,423 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 154,229,311 | 139,841,303 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,548,265 | 29,914,302 |
| （分配準備積立金） | 14,440,751 | 12,856,716 |
| 元本等合計 | 161,777,576 | 169,755,605 |
| 純資産の部合計 | 161,777,576 | 169,755,605 |
| 負債・純資産合計 | 165,602,050 | 170,590,028 |
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