フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月28日 | 2022年9月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,177 | 14,638 |
| 金銭信託 | 1,028,249 | 1,544,362 |
| 投資信託受益証券 | 50,001,941 | 44,291,225 |
| 投資証券 | 89,226,256 | 85,232,176 |
| 未収配当金 | － | 227,913 |
| その他未収収益 | 114,753 | 110,626 |
| 流動資産計 | 140,383,376 | 131,420,940 |
| 資産の部合計 | 140,383,376 | 131,420,940 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,999 | － |
| 未払受託者報酬 | 14,756 | 14,294 |
| 未払委託者報酬 | 587,747 | 569,581 |
| その他未払費用 | 70,778 | 68,612 |
| 流動負債計 | 688,280 | 652,487 |
| 負債の部合計 | 688,280 | 652,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 106,991,136 | 101,248,969 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,703,960 | 29,519,484 |
| （分配準備積立金） | 24,924,668 | 23,170,787 |
| 元本等合計 | 139,695,096 | 130,768,453 |
| 純資産の部合計 | 139,695,096 | 130,768,453 |
| 負債・純資産合計 | 140,383,376 | 131,420,940 |
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