フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2023年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,014 | 14,493 |
| 金銭信託 | 817,831 | 1,496,186 |
| 投資信託受益証券 | 41,601,719 | 47,437,283 |
| 投資証券 | 82,677,367 | 94,789,238 |
| 未収配当金 | 309,429 | 345,079 |
| その他未収収益 | 105,928 | 118,432 |
| 流動資産計 | 125,525,288 | 144,200,711 |
| 資産の部合計 | 125,525,288 | 144,200,711 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 10,091 |
| 未払受託者報酬 | 13,430 | 14,383 |
| 未払委託者報酬 | 535,407 | 573,291 |
| その他未払費用 | 64,496 | 69,058 |
| 流動負債計 | 613,333 | 666,823 |
| 負債の部合計 | 613,333 | 666,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 94,857,475 | 96,188,746 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,054,480 | 47,345,142 |
| （分配準備積立金） | 22,539,259 | 21,611,180 |
| 元本等合計 | 124,911,955 | 143,533,888 |
| 純資産の部合計 | 124,911,955 | 143,533,888 |
| 負債・純資産合計 | 125,525,288 | 144,200,711 |
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