フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月27日 | 2024年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,323 | 14,794 |
| 金銭信託 | 2,145,909 | 2,219,289 |
| 投資信託受益証券 | 52,463,768 | 56,127,381 |
| 投資証券 | 105,322,777 | 114,244,510 |
| 派生商品評価勘定 | 169 | － |
| 未収配当金 | 376,717 | － |
| その他未収収益 | 126,288 | 144,677 |
| 流動資産計 | 160,449,951 | 172,750,651 |
| 資産の部合計 | 160,449,951 | 172,750,651 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 808,959 | － |
| 未払解約金 | 5,196 | 49,751 |
| 未払受託者報酬 | 15,448 | 18,779 |
| 未払委託者報酬 | 615,412 | 747,983 |
| その他未払費用 | 74,262 | 89,998 |
| 流動負債計 | 1,519,277 | 906,511 |
| 負債の部合計 | 1,519,277 | 906,511 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 96,358,207 | 102,342,652 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 62,572,467 | 69,501,488 |
| （分配準備積立金） | 38,617,934 | 32,145,764 |
| 元本等合計 | 158,930,674 | 171,844,140 |
| 純資産の部合計 | 158,930,674 | 171,844,140 |
| 負債・純資産合計 | 160,449,951 | 172,750,651 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
