- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年3月28日-令和3年3月29日)
| (2021年4月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 153,858,080 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 466,679 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 153,391,401 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 111,373,409 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3773 | 円 |
| (2021年4月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 153,858,080 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 466,679 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 153,391,401 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 111,373,409 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3773 | 円 |
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