- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/03/28-2024/03/27)
| (2024年4月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 174,180,045 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 205,413 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 173,974,632 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 102,917,771 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6904 | 円 |
| (2024年4月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 174,180,045 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 205,413 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 173,974,632 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 102,917,771 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6904 | 円 |
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