ダブルエンジン14-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 21,212,084 |
| 国債証券 | 746,628,577 |
| 投資信託受益証券 | 460,206,000 |
| 未収入金 | 8,312,513 |
| 未収配当金 | 5,244,000 |
| 未収利息 | 5 |
| 流動資産計 | 1,241,603,179 |
| 資産の部合計 | 1,241,603,179 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 5,393,218 |
| 未払受託者報酬 | 309,758 |
| 未払委託者報酬 | 14,453,815 |
| 流動負債計 | 20,156,791 |
| 負債の部合計 | 20,156,791 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,173,087,903 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,358,485 |
| 元本等合計 | 1,221,446,388 |
| 純資産の部合計 | 1,221,446,388 |
| 負債・純資産合計 | 1,241,603,179 |
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