ダブルエンジン14-04の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月24日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月28日-平成28年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月27日 | 2016年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,212,084 | 5,749,780 |
| 国債証券 | 746,628,577 | 666,463,192 |
| 投資信託受益証券 | 460,206,000 | 311,144,000 |
| 未収入金 | 8,312,513 | － |
| 未収配当金 | 5,244,000 | 5,003,400 |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産計 | 1,241,603,179 | 988,360,372 |
| 資産の部合計 | 1,241,603,179 | 988,360,372 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,393,218 | － |
| 未払受託者報酬 | 309,758 | 146,322 |
| 未払委託者報酬 | 14,453,815 | 3,901,629 |
| 未払利息 | － | 7 |
| 流動負債計 | 20,156,791 | 4,047,958 |
| 負債の部合計 | 20,156,791 | 4,047,958 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,173,087,903 | 1,011,671,381 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,358,485 | -27,358,967 |
| 元本等合計 | 1,221,446,388 | 984,312,414 |
| 純資産の部合計 | 1,221,446,388 | 984,312,414 |
| 負債・純資産合計 | 1,241,603,179 | 988,360,372 |
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