ダブルエンジン14-04の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月22日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月28日-平成28年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月27日 | 2016年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,212,084 | 12,649,609 |
| 国債証券 | 746,628,577 | 559,202,459 |
| 投資信託受益証券 | 460,206,000 | 360,390,000 |
| 未収入金 | 8,312,513 | － |
| 未収配当金 | 5,244,000 | － |
| 未収利息 | 5 | 3 |
| その他未収収益 | － | 1,589,034 |
| 流動資産計 | 1,241,603,179 | 933,831,105 |
| 資産の部合計 | 1,241,603,179 | 933,831,105 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,393,218 | 4,216,500 |
| 未払受託者報酬 | 309,758 | 162,298 |
| 未払委託者報酬 | 14,453,815 | 4,327,754 |
| 流動負債計 | 20,156,791 | 8,706,552 |
| 負債の部合計 | 20,156,791 | 8,706,552 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,173,087,903 | 1,061,752,822 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,358,485 | -136,628,269 |
| 元本等合計 | 1,221,446,388 | 925,124,553 |
| 純資産の部合計 | 1,221,446,388 | 925,124,553 |
| 負債・純資産合計 | 1,241,603,179 | 933,831,105 |
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