ダブルエンジン14-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月25日 | 2017年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,749,780 | 19,139,584 |
| 国債証券 | 666,463,192 | 444,697,464 |
| 投資信託受益証券 | 311,144,000 | 206,806,000 |
| 未収入金 | － | 55,222,965 |
| 未収配当金 | 5,003,400 | － |
| その他未収収益 | － | 440,257 |
| 流動資産計 | 988,360,372 | 726,306,270 |
| 資産の部合計 | 988,360,372 | 726,306,270 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 263,953 |
| 未払解約金 | － | 58,744,757 |
| 未払受託者報酬 | 146,322 | 106,638 |
| 未払委託者報酬 | 3,901,629 | 2,132,332 |
| 未払利息 | 7 | 26 |
| 流動負債計 | 4,047,958 | 61,247,706 |
| 負債の部合計 | 4,047,958 | 61,247,706 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,011,671,381 | 585,802,549 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,358,967 | 79,256,015 |
| 元本等合計 | 984,312,414 | 665,058,564 |
| 純資産の部合計 | 984,312,414 | 665,058,564 |
| 負債・純資産合計 | 988,360,372 | 726,306,270 |
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