- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月25日-平成27年7月27日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1期末 | (分配付) | 1,221,446,388 | (分配付) | 10,412 |
| (平成27年7月27日) | (分配落) | 1,221,446,388 | (分配落) | 10,412 |
| 平成26年 8月末 | 2,280,588,181 | 10,697 | ||
| 9月末 | 1,994,252,286 | 10,469 | ||
| 10月末 | 2,027,618,330 | 10,721 | ||
| 11月末 | 1,844,698,698 | 11,240 | ||
| 12月末 | 1,671,225,474 | 10,783 | ||
| 平成27年 1月末 | 1,662,223,332 | 11,151 | ||
| 2月末 | 1,566,669,707 | 10,598 | ||
| 3月末 | 1,421,626,003 | 10,060 | ||
| 4月末 | 1,480,490,029 | 10,695 | ||
| 5月末 | 1,372,640,745 | 10,802 | ||
| 6月末 | 1,284,399,190 | 10,741 | ||
| 7月末 | 1,215,350,204 | 10,504 | ||
| 8月末 | 1,069,810,768 | 9,659 | ||
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