- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月28日-平成28年7月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1期末 | (分配付) | 1,221,446,388 | (分配付) | 10,412 |
| (平成27年 7月27日) | (分配落) | 1,221,446,388 | (分配落) | 10,412 |
| 第2期末 | (分配付) | 984,312,414 | (分配付) | 9,730 |
| (平成28年 7月25日) | (分配落) | 984,312,414 | (分配落) | 9,730 |
| 平成27年 8月末 | 1,069,810,768 | 9,659 | ||
| 9月末 | 939,454,520 | 8,504 | ||
| 10月末 | 1,020,372,768 | 9,261 | ||
| 11月末 | 1,043,341,715 | 9,521 | ||
| 12月末 | 991,064,259 | 9,290 | ||
| 平成28年 1月末 | 944,786,881 | 8,898 | ||
| 2月末 | 894,632,912 | 8,434 | ||
| 3月末 | 969,243,239 | 9,241 | ||
| 4月末 | 963,941,037 | 9,273 | ||
| 5月末 | 962,558,484 | 9,411 | ||
| 6月末 | 949,878,030 | 9,340 | ||
| 7月末 | 963,572,180 | 9,525 | ||
| 8月末 | 975,863,241 | 9,687 | ||
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