- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月25日-平成27年7月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成26年4月25日 至 平成27年7月27日 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 13,801,000 | |
| 受取利息 | 10,466 | |
| 有価証券売買等損益 | 330,112,802 | |
| 為替差損益 | △184,311,637 | |
| 営業収益合計 | 159,612,631 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 736,335 | |
| 委託者報酬 | 34,361,812 | |
| その他費用 | 2,348,328 | |
| 営業費用合計 | 37,446,475 | |
| 営業利益 | 122,166,156 | |
| 経常利益 | 122,166,156 | |
| 当期純利益 | 122,166,156 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 73,807,671 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 73,807,671 | |
| 分配金 | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,358,485 | |
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