- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月28日-平成28年7月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成26年4月25日 至 平成27年7月27日 | 第2期 自 平成27年7月28日 至 平成28年7月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 13,801,000 | 5,003,400 | |
| 受取利息 | 10,466 | 368 | |
| 有価証券売買等損益 | 330,112,802 | △5,317,890 | |
| 為替差損益 | △184,311,637 | △73,916,288 | |
| その他収益 | - | 1,589,034 | |
| 営業収益合計 | 159,612,631 | △72,641,376 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 791 | |
| 受託者報酬 | 736,335 | 317,323 | |
| 委託者報酬 | 34,361,812 | 8,461,858 | |
| その他費用 | 2,348,328 | 1,036,963 | |
| 営業費用合計 | 37,446,475 | 9,816,935 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 122,166,156 | △82,458,311 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 122,166,156 | △82,458,311 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 122,166,156 | △82,458,311 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 48,358,485 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 6,740,859 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 6,740,859 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 73,807,671 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 73,807,671 | - | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,358,485 | △27,358,967 | |
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