- 有報資料
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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月25日-平成27年7月27日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成26年11月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ブラジル | 1,264,832,114 | 68.57 |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 575,263,000 | 31.18 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 4,603,584 | 0.25 | |
| 合計(純資産総額) | 1,844,698,698 | 100.00 | |
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