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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月28日-平成28年7月25日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成28年2月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ブラジル | 552,960,452 | 61.81 |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 337,840,000 | 37.76 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 3,832,460 | 0.43 | |
| 合計(純資産総額) | 894,632,912 | 100.00 | |
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