欧州株ツインα(毎月分配型)欧州株ツインα(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 248,888,027 |
| 投資信託受益証券 | 4,743,711,527 |
| 親投資信託受益証券 | 13,121 |
| 流動資産計 | 4,992,612,675 |
| 資産の部合計 | 4,992,612,675 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 21,377,615 |
| 未払解約金 | 423,100 |
| 未払収益分配金 | 87,117,160 |
| 未払受託者報酬 | 108,426 |
| 未払委託者報酬 | 5,855,266 |
| その他未払費用 | 119,880 |
| 流動負債計 | 115,001,447 |
| 負債の部合計 | 115,001,447 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,807,810,671 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -930,199,443 |
| （分配準備積立金） | 126,048,613 |
| 元本等合計 | 4,877,611,228 |
| 純資産の部合計 | 4,877,611,228 |
| 負債・純資産合計 | 4,992,612,675 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
