欧州株ツインα(毎月分配型)欧州株ツインα(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月22日 | 2015年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 248,888,027 | 685,207,711 |
| 投資信託受益証券 | 4,743,711,527 | 10,104,564,123 |
| 親投資信託受益証券 | 13,121 | 13,124 |
| 流動資産計 | 4,992,612,675 | 10,789,784,958 |
| 資産の部合計 | 4,992,612,675 | 10,789,784,958 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 21,377,615 | 94,312,180 |
| 未払収益分配金 | 87,117,160 | 192,407,485 |
| 未払解約金 | 423,100 | 9,189,181 |
| 未払受託者報酬 | 108,426 | 225,208 |
| 未払委託者報酬 | 5,855,266 | 12,161,573 |
| その他未払費用 | 119,880 | 418,061 |
| 流動負債計 | 115,001,447 | 308,713,688 |
| 負債の部合計 | 115,001,447 | 308,713,688 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,807,810,671 | 12,827,165,703 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -930,199,443 | -2,346,094,433 |
| （分配準備積立金） | 126,048,613 | 390,289,194 |
| 元本等合計 | 4,877,611,228 | 10,481,071,270 |
| 純資産の部合計 | 4,877,611,228 | 10,481,071,270 |
| 負債・純資産合計 | 4,992,612,675 | 10,789,784,958 |
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