欧州株ツインα(毎月分配型)欧州株ツインα(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月22日 | 2015年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 685,207,711 | 419,752,760 |
| 投資信託受益証券 | 10,104,564,123 | 7,409,614,192 |
| 親投資信託受益証券 | 13,124 | 13,124 |
| 未収入金 | － | 13,533,677 |
| 流動資産計 | 10,789,784,958 | 7,842,913,753 |
| 資産の部合計 | 10,789,784,958 | 7,842,913,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 94,312,180 | － |
| 未払収益分配金 | 192,407,485 | 165,581,186 |
| 未払解約金 | 9,189,181 | 32,591,053 |
| 未払受託者報酬 | 225,208 | 159,536 |
| 未払委託者報酬 | 12,161,573 | 8,615,175 |
| その他未払費用 | 418,061 | 492,259 |
| 流動負債計 | 308,713,688 | 207,439,209 |
| 負債の部合計 | 308,713,688 | 207,439,209 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,827,165,703 | 11,038,745,788 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,346,094,433 | -3,403,271,244 |
| （分配準備積立金） | 390,289,194 | 648,268,765 |
| 元本等合計 | 10,481,071,270 | 7,635,474,544 |
| 純資産の部合計 | 10,481,071,270 | 7,635,474,544 |
| 負債・純資産合計 | 10,789,784,958 | 7,842,913,753 |
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