欧州株ツインα(毎月分配型)欧州株ツインα(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月22日 | 2016年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 419,752,760 | 233,186,233 |
| 投資信託受益証券 | 7,409,614,192 | 4,214,788,113 |
| 親投資信託受益証券 | 13,124 | 13,126 |
| 未収入金 | 13,533,677 | 49,772,127 |
| 流動資産計 | 7,842,913,753 | 4,497,759,599 |
| 資産の部合計 | 7,842,913,753 | 4,497,759,599 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 165,581,186 | 118,711,672 |
| 未払解約金 | 32,591,053 | 57,919,182 |
| 未払受託者報酬 | 159,536 | 101,571 |
| 未払委託者報酬 | 8,615,175 | 5,485,329 |
| その他未払費用 | 492,259 | 291,898 |
| 流動負債計 | 207,439,209 | 182,509,652 |
| 負債の部合計 | 207,439,209 | 182,509,652 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,038,745,788 | 7,914,111,529 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,403,271,244 | -3,598,861,582 |
| （分配準備積立金） | 648,268,765 | 754,977,084 |
| 元本等合計 | 7,635,474,544 | 4,315,249,947 |
| 純資産の部合計 | 7,635,474,544 | 4,315,249,947 |
| 負債・純資産合計 | 7,842,913,753 | 4,497,759,599 |
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