欧州株ツインα(毎月分配型)欧州株ツインα(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月22日 | 2016年10月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 233,186,233 | 158,071,002 |
| 投資信託受益証券 | 4,214,788,113 | 2,735,858,121 |
| 親投資信託受益証券 | 13,126 | 13,121 |
| 未収入金 | 49,772,127 | 529,327 |
| 流動資産計 | 4,497,759,599 | 2,894,471,571 |
| 資産の部合計 | 4,497,759,599 | 2,894,471,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 182,733 |
| 未払解約金 | 57,919,182 | 2,600,979 |
| 未払収益分配金 | 118,711,672 | 62,919,233 |
| 未払受託者報酬 | 101,571 | 66,091 |
| 未払委託者報酬 | 5,485,329 | 3,569,451 |
| その他未払費用 | 291,898 | 174,113 |
| 流動負債計 | 182,509,652 | 69,512,600 |
| 負債の部合計 | 182,509,652 | 69,512,600 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,914,111,529 | 6,291,923,334 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,598,861,582 | -3,466,964,363 |
| （分配準備積立金） | 754,977,084 | 803,374,102 |
| 元本等合計 | 4,315,249,947 | 2,824,958,971 |
| 純資産の部合計 | 4,315,249,947 | 2,824,958,971 |
| 負債・純資産合計 | 4,497,759,599 | 2,894,471,571 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
