欧州株ツインα(毎月分配型)欧州株ツインα(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月24日 | 2017年4月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 158,071,002 | 144,434,181 |
| 投資信託受益証券 | 2,735,858,121 | 2,572,656,276 |
| 親投資信託受益証券 | 13,121 | 13,108 |
| 未収入金 | 529,327 | 729,981 |
| 流動資産計 | 2,894,471,571 | 2,717,833,546 |
| 資産の部合計 | 2,894,471,571 | 2,717,833,546 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 182,733 | 1,625,115 |
| 未払収益分配金 | 62,919,233 | 59,985,814 |
| 未払解約金 | 2,600,979 | 2,855,892 |
| 未払受託者報酬 | 66,091 | 67,237 |
| 未払委託者報酬 | 3,569,451 | 3,631,170 |
| その他未払費用 | 174,113 | 144,277 |
| 流動負債計 | 69,512,600 | 68,309,505 |
| 負債の部合計 | 69,512,600 | 68,309,505 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,291,923,334 | 5,998,581,487 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,466,964,363 | -3,349,057,446 |
| （分配準備積立金） | 803,374,102 | 305,738,233 |
| 元本等合計 | 2,824,958,971 | 2,649,524,041 |
| 純資産の部合計 | 2,824,958,971 | 2,649,524,041 |
| 負債・純資産合計 | 2,894,471,571 | 2,717,833,546 |
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