欧州株ツインα(毎月分配型)欧州株ツインα(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月24日 | 2017年10月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 144,434,181 | 188,910,043 |
| 投資信託受益証券 | 2,572,656,276 | 2,769,555,405 |
| 親投資信託受益証券 | 13,108 | 13,111 |
| 未収入金 | 729,981 | 609,933 |
| 流動資産計 | 2,717,833,546 | 2,959,088,492 |
| 資産の部合計 | 2,717,833,546 | 2,959,088,492 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,625,115 | 6,941,644 |
| 未払収益分配金 | 59,985,814 | 65,111,327 |
| 未払解約金 | 2,855,892 | 9,910,291 |
| 未払受託者報酬 | 67,237 | 65,373 |
| 未払委託者報酬 | 3,631,170 | 3,530,443 |
| その他未払費用 | 144,277 | 140,587 |
| 流動負債計 | 68,309,505 | 85,699,665 |
| 負債の部合計 | 68,309,505 | 85,699,665 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,998,581,487 | 6,511,132,718 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,349,057,446 | -3,637,743,891 |
| （分配準備積立金） | 305,738,233 | 553,997 |
| 元本等合計 | 2,649,524,041 | 2,873,388,827 |
| 純資産の部合計 | 2,649,524,041 | 2,873,388,827 |
| 負債・純資産合計 | 2,717,833,546 | 2,959,088,492 |
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