欧州株ツインα(毎月分配型)欧州株ツインα(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月23日 | 2018年4月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 145,427,776 |
| コール・ローン | 188,910,043 | － |
| 投資信託受益証券 | 2,769,555,405 | 2,422,324,862 |
| 親投資信託受益証券 | 13,111 | 13,105 |
| 未収入金 | 609,933 | 27,112,392 |
| 流動資産計 | 2,959,088,492 | 2,594,878,135 |
| 資産の部合計 | 2,959,088,492 | 2,594,878,135 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,941,644 | － |
| 未払収益分配金 | 65,111,327 | 44,678,593 |
| 未払受託者報酬 | 65,373 | 60,661 |
| 未払解約金 | 9,910,291 | 44,937,938 |
| 未払委託者報酬 | 3,530,443 | 3,276,223 |
| その他未払費用 | 140,587 | 142,170 |
| 流動負債計 | 85,699,665 | 93,095,585 |
| 負債の部合計 | 85,699,665 | 93,095,585 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,511,132,718 | 6,382,656,227 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,637,743,891 | -3,880,873,677 |
| （分配準備積立金） | 553,997 | 693,076 |
| 元本等合計 | 2,873,388,827 | 2,501,782,550 |
| 純資産の部合計 | 2,873,388,827 | 2,501,782,550 |
| 負債・純資産合計 | 2,959,088,492 | 2,594,878,135 |
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