欧州株ツインα(毎月分配型)欧州株ツインα(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月23日 | 2018年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 145,427,776 | 27,724,723 |
| コール・ローン | － | 54,286,164 |
| 投資信託受益証券 | 2,422,324,862 | 1,553,048,873 |
| 親投資信託受益証券 | 13,105 | 13,104 |
| 未収入金 | 27,112,392 | 3,069,034 |
| 流動資産計 | 2,594,878,135 | 1,638,141,898 |
| 資産の部合計 | 2,594,878,135 | 1,638,141,898 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,678,593 | 34,854,089 |
| 未払解約金 | 44,937,938 | 3,807,064 |
| 未払受託者報酬 | 60,661 | 34,128 |
| 未払委託者報酬 | 3,276,223 | 1,843,063 |
| その他未払費用 | 142,170 | 106,761 |
| 流動負債計 | 93,095,585 | 40,645,105 |
| 負債の部合計 | 93,095,585 | 40,645,105 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,382,656,227 | 4,979,155,589 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,880,873,677 | -3,381,658,796 |
| （分配準備積立金） | 693,076 | 572,270 |
| 元本等合計 | 2,501,782,550 | 1,597,496,793 |
| 純資産の部合計 | 2,501,782,550 | 1,597,496,793 |
| 負債・純資産合計 | 2,594,878,135 | 1,638,141,898 |
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