有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月25日-平成26年10月22日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年4月25日) | 0 | - | 1.0000 | - |
| 平成26年4月末日 | 2 | - | 1.0056 | - |
| 平成26年5月末日 | 3 | - | 1.0121 | - |
| 平成26年6月末日 | 47 | - | 1.0034 | - |
| 平成26年7月末日 | 120 | - | 0.9940 | - |
| 平成26年8月末日 | 147 | - | 0.9857 | - |
| 平成26年9月末日 | 272 | - | 0.9957 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年10月22日) | 261 | - | 0.9168 | - |
| 平成26年10月末日 | 267 | - | 0.9336 | - |
| 平成26年11月末日 | 384 | - | 1.0116 | - |
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