- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月23日-平成27年10月22日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年4月25日) | 0 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年10月22日) | 261 | - | 0.9168 | - |
| 平成26年11月末日 | 384 | - | 1.0116 | - |
| 平成26年12月末日 | 406 | - | 0.9993 | - |
| 平成27年1月末日 | 408 | - | 0.9626 | - |
| 平成27年2月末日 | 429 | - | 1.0062 | - |
| 平成27年3月末日 | 455 | - | 1.0010 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年4月22日) | 458 | - | 0.9938 | - |
| 平成27年4月末日 | 469 | - | 0.9890 | - |
| 平成27年5月末日 | 458 | - | 1.0181 | - |
| 平成27年6月末日 | 426 | - | 0.9853 | - |
| 平成27年7月末日 | 433 | - | 1.0108 | - |
| 平成27年8月末日 | 395 | - | 0.9386 | - |
| 平成27年9月末日 | 324 | - | 0.8718 | - |
| 第3計算期間末 (平成27年10月22日) | 282 | - | 0.9478 | - |
| 平成27年10月末日 | 278 | - | 0.9545 | - |
| 平成27年11月末日 | 274 | - | 0.9584 | - |
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