北欧ダブルインカム・ファンドー予想分配金提示型-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 14,789,720,045 |
| 未収入金 | 4,458,099 |
| 流動資産計 | 14,794,178,144 |
| 資産の部合計 | 14,794,178,144 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 127,009,054 |
| 未払解約金 | 50,793,099 |
| 未払受託者報酬 | 1,636,724 |
| 未払委託者報酬 | 71,607,630 |
| その他未払費用 | 538,159 |
| 流動負債計 | 251,584,666 |
| 負債の部合計 | 251,584,666 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 15,876,131,809 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,333,538,331 |
| （分配準備積立金） | 29,917,281 |
| 元本等合計 | 14,542,593,478 |
| 純資産の部合計 | 14,542,593,478 |
| 負債・純資産合計 | 14,794,178,144 |
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