北欧ダブルインカム・ファンドー予想分配金提示型-の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月27日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月27日 | 2015年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 14,789,720,045 | 14,214,485,661 |
| 未収入金 | 4,458,099 | 20,022,120 |
| 流動資産計 | 14,794,178,144 | 14,234,507,781 |
| 資産の部合計 | 14,794,178,144 | 14,234,507,781 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 127,009,054 | 154,134,003 |
| 未払解約金 | 50,793,099 | 24,697,236 |
| 未払受託者報酬 | 1,636,724 | 1,507,638 |
| 未払委託者報酬 | 71,607,630 | 65,959,948 |
| その他未払費用 | 538,159 | 529,403 |
| 流動負債計 | 251,584,666 | 246,828,228 |
| 負債の部合計 | 251,584,666 | 246,828,228 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,876,131,809 | 15,413,400,371 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,333,538,331 | -1,425,720,818 |
| （分配準備積立金） | 29,917,281 | 147,080,270 |
| 元本等合計 | 14,542,593,478 | 13,987,679,553 |
| 純資産の部合計 | 14,542,593,478 | 13,987,679,553 |
| 負債・純資産合計 | 14,794,178,144 | 14,234,507,781 |
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