北欧ダブルインカム・ファンドー予想分配金提示型-の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月27日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月28日-平成27年10月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月27日 | 2015年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 14,214,485,661 | 9,411,218,168 |
| 未収入金 | 20,022,120 | 25,079,762 |
| 流動資産計 | 14,234,507,781 | 9,436,297,930 |
| 資産の部合計 | 14,234,507,781 | 9,436,297,930 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 154,134,003 | 56,313,652 |
| 未払解約金 | 24,697,236 | 63,967,562 |
| 未払受託者報酬 | 1,507,638 | 1,142,185 |
| 未払委託者報酬 | 65,959,948 | 49,972,152 |
| その他未払費用 | 529,403 | 472,296 |
| 流動負債計 | 246,828,228 | 171,867,847 |
| 負債の部合計 | 246,828,228 | 171,867,847 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,413,400,371 | 11,262,730,591 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,425,720,818 | -1,998,300,508 |
| （分配準備積立金） | 147,080,270 | 103,630,785 |
| 元本等合計 | 13,987,679,553 | 9,264,430,083 |
| 純資産の部合計 | 13,987,679,553 | 9,264,430,083 |
| 負債・純資産合計 | 14,234,507,781 | 9,436,297,930 |
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