北欧ダブルインカム・ファンドー予想分配金提示型-の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月27日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年10月28日-平成28年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月27日 | 2016年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 9,411,218,168 | 6,540,751,621 |
| 未収入金 | 25,079,762 | 9,752,608 |
| 流動資産計 | 9,436,297,930 | 6,550,504,229 |
| 資産の部合計 | 9,436,297,930 | 6,550,504,229 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 56,313,652 | 87,952,075 |
| 未払解約金 | 63,967,562 | 15,609,408 |
| 未払受託者報酬 | 1,142,185 | 732,843 |
| 未払委託者報酬 | 49,972,152 | 32,062,863 |
| その他未払費用 | 472,296 | 330,127 |
| 流動負債計 | 171,867,847 | 136,687,316 |
| 負債の部合計 | 171,867,847 | 136,687,316 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,262,730,591 | 8,795,207,532 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,998,300,508 | -2,381,390,619 |
| （分配準備積立金） | 103,630,785 | 106,835,290 |
| 元本等合計 | 9,264,430,083 | 6,413,816,913 |
| 純資産の部合計 | 9,264,430,083 | 6,413,816,913 |
| 負債・純資産合計 | 9,436,297,930 | 6,550,504,229 |
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