北欧ダブルインカム・ファンドー予想分配金提示型-の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月27日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年10月28日-平成29年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月27日 | 2017年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,811,020,902 | 4,192,020,460 |
| 未収入金 | 3,619,751 | 11,184,571 |
| 流動資産計 | 4,814,640,653 | 4,203,205,031 |
| 資産の部合計 | 4,814,640,653 | 4,203,205,031 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,382,025 | 49,052,158 |
| 未払解約金 | 12,233,232 | 15,646,126 |
| 未払受託者報酬 | 547,280 | 467,518 |
| 未払委託者報酬 | 23,944,304 | 20,454,871 |
| その他未払費用 | 231,500 | 195,034 |
| 流動負債計 | 71,338,341 | 85,815,707 |
| 負債の部合計 | 71,338,341 | 85,815,707 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,876,405,083 | 5,450,239,861 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,133,102,771 | -1,332,850,537 |
| （分配準備積立金） | 93,645,746 | 82,861,916 |
| 元本等合計 | 4,743,302,312 | 4,117,389,324 |
| 純資産の部合計 | 4,743,302,312 | 4,117,389,324 |
| 負債・純資産合計 | 4,814,640,653 | 4,203,205,031 |
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