北欧ダブルインカム・ファンドー予想分配金提示型-の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月26日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年4月28日-平成29年10月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月27日 | 2017年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,192,020,460 | 3,677,693,964 |
| 未収入金 | 11,184,571 | 3,605,696 |
| 流動資産計 | 4,203,205,031 | 3,681,299,660 |
| 資産の部合計 | 4,203,205,031 | 3,681,299,660 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 49,052,158 | 27,045,756 |
| 未払解約金 | 15,646,126 | 4,432,381 |
| 未払受託者報酬 | 467,518 | 413,283 |
| 未払委託者報酬 | 20,454,871 | 18,082,164 |
| その他未払費用 | 195,034 | 170,088 |
| 流動負債計 | 85,815,707 | 50,143,672 |
| 負債の部合計 | 85,815,707 | 50,143,672 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,450,239,861 | 4,507,626,050 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,332,850,537 | -876,470,062 |
| （分配準備積立金） | 82,861,916 | 73,421,788 |
| 元本等合計 | 4,117,389,324 | 3,631,155,988 |
| 純資産の部合計 | 4,117,389,324 | 3,631,155,988 |
| 負債・純資産合計 | 4,203,205,031 | 3,681,299,660 |
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