北欧ダブルインカム・ファンドー予想分配金提示型-の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月27日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年10月28日-平成30年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月27日 | 2018年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,677,693,964 | 3,061,203,158 |
| 未収入金 | 3,605,696 | 3,040,768 |
| 流動資産計 | 3,681,299,660 | 3,064,243,926 |
| 資産の部合計 | 3,681,299,660 | 3,064,243,926 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 27,045,756 | 43,176,194 |
| 未払解約金 | 4,432,381 | 4,596,568 |
| 未払受託者報酬 | 413,283 | 326,581 |
| 未払委託者報酬 | 18,082,164 | 14,288,654 |
| その他未払費用 | 170,088 | 143,122 |
| 流動負債計 | 50,143,672 | 62,531,119 |
| 負債の部合計 | 50,143,672 | 62,531,119 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,507,626,050 | 3,925,108,570 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -876,470,062 | -923,395,763 |
| （分配準備積立金） | 73,421,788 | 72,073,652 |
| 元本等合計 | 3,631,155,988 | 3,001,712,807 |
| 純資産の部合計 | 3,631,155,988 | 3,001,712,807 |
| 負債・純資産合計 | 3,681,299,660 | 3,064,243,926 |
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