北欧ダブルインカム・ファンドー予想分配金提示型-の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月29日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月28日-平成30年10月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月27日 | 2018年10月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,061,203,158 | 2,611,316,841 |
| 未収入金 | 3,040,768 | 10,755,311 |
| 流動資産計 | 3,064,243,926 | 2,622,072,152 |
| 資産の部合計 | 3,064,243,926 | 2,622,072,152 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 43,176,194 | 17,574,033 |
| 未払解約金 | 4,596,568 | 10,755,311 |
| 未払受託者報酬 | 326,581 | 306,847 |
| 未払委託者報酬 | 14,288,654 | 13,425,729 |
| その他未払費用 | 143,122 | 124,010 |
| 流動負債計 | 62,531,119 | 42,185,930 |
| 負債の部合計 | 62,531,119 | 42,185,930 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,925,108,570 | 3,514,806,755 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -923,395,763 | -934,920,533 |
| （分配準備積立金） | 72,073,652 | 65,583,107 |
| 元本等合計 | 3,001,712,807 | 2,579,886,222 |
| 純資産の部合計 | 3,001,712,807 | 2,579,886,222 |
| 負債・純資産合計 | 3,064,243,926 | 2,622,072,152 |
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