- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年4月28日-平成28年10月27日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年4月30日) | 14,759 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成26年10月27日) | 14,542 | 14,779 | 0.9160 | 0.9310 |
| 第2特定期間末 (平成27年4月27日) | 13,987 | 14,252 | 0.9075 | 0.9245 |
| 第3特定期間末 (平成27年10月27日) | 9,264 | 9,453 | 0.8226 | 0.8376 |
| 平成27年11月末日 | 8,787 | - | 0.8130 | - |
| 平成27年12月末日 | 8,326 | - | 0.7987 | - |
| 平成28年1月末日 | 7,555 | - | 0.7620 | - |
| 平成28年2月末日 | 6,786 | - | 0.7052 | - |
| 平成28年3月末日 | 6,895 | - | 0.7457 | - |
| 第4特定期間末 (平成28年4月27日) | 6,413 | 6,541 | 0.7292 | 0.7432 |
| 平成28年4月末日 | 6,355 | - | 0.7212 | - |
| 平成28年5月末日 | 6,044 | - | 0.7216 | - |
| 平成28年6月末日 | 5,265 | - | 0.6563 | - |
| 平成28年7月末日 | 5,206 | - | 0.6703 | - |
| 平成28年8月末日 | 5,157 | - | 0.6825 | - |
| 平成28年9月末日 | 4,939 | - | 0.6846 | - |
| 第5特定期間末 (平成28年10月27日) | 4,743 | 4,824 | 0.6898 | 0.7008 |
| 平成28年10月末日 | 4,717 | - | 0.6894 | - |
| 平成28年11月末日 | 4,647 | - | 0.7141 | - |
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