有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月28日-平成30年10月29日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年4月30日) | 14,759 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成26年10月27日) | 14,542 | 14,779 | 0.9160 | 0.9310 |
| 第2特定期間末 (平成27年4月27日) | 13,987 | 14,252 | 0.9075 | 0.9245 |
| 第3特定期間末 (平成27年10月27日) | 9,264 | 9,453 | 0.8226 | 0.8376 |
| 第4特定期間末 (平成28年4月27日) | 6,413 | 6,541 | 0.7292 | 0.7432 |
| 第5特定期間末 (平成28年10月27日) | 4,743 | 4,824 | 0.6898 | 0.7008 |
| 第6特定期間末 (平成29年4月27日) | 4,117 | 4,209 | 0.7555 | 0.7715 |
| 第7特定期間末 (平成29年10月27日) | 3,631 | 3,711 | 0.8056 | 0.8226 |
| 平成29年10月末日 | 3,621 | - | 0.8032 | - |
| 平成29年11月末日 | 3,470 | - | 0.7868 | - |
| 平成29年12月末日 | 3,451 | - | 0.8009 | - |
| 平成30年1月末日 | 3,324 | - | 0.7994 | - |
| 平成30年2月末日 | 3,175 | - | 0.7732 | - |
| 平成30年3月末日 | 3,052 | - | 0.7594 | - |
| 第8特定期間末 (平成30年4月27日) | 3,001 | 3,069 | 0.7647 | 0.7817 |
| 平成30年4月末日 | 3,001 | - | 0.7647 | - |
| 平成30年5月末日 | 2,845 | - | 0.7427 | - |
| 平成30年6月末日 | 2,814 | - | 0.7458 | - |
| 平成30年7月末日 | 2,858 | - | 0.7712 | - |
| 平成30年8月末日 | 2,750 | - | 0.7610 | - |
| 平成30年9月末日 | 2,843 | - | 0.7967 | - |
| 第9特定期間末 (平成30年10月29日) | 2,579 | 2,619 | 0.7340 | 0.7450 |
| 平成30年10月末日 | 2,617 | - | 0.7443 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
