短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり)2014-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月22日 | 2015年6月22日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 12,018,702,484 | 11,738,501,291 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 12,018,702,484 | 11,738,501,291 |
| 流動資産 | ||
| 預金 | 179,250,000 | － |
| コール・ローン | 362,382,940 | 633,917,031 |
| 投資信託受益証券 | 11,476,969,086 | 11,104,483,329 |
| 親投資信託受益証券 | 100,029 | 100,039 |
| 未収利息 | 429 | 892 |
| 流動資産計 | 12,018,702,484 | 11,738,501,291 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 379,007,414 | 97,008,249 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,034,350 | 83,165,950 |
| 未払金 | 347,824,150 | － |
| 未払解約金 | 2,882,800 | 13,440,625 |
| 未払受託者報酬 | 599,641 | 10,352 |
| 未払委託者報酬 | 22,586,540 | 389,942 |
| その他未払費用 | 79,933 | 1,380 |
| 流動負債計 | 379,007,414 | 97,008,249 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 11,639,695,070 | 11,641,493,042 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,434,063,215 | 11,888,540,605 |
| 元本等合計 | 11,639,695,070 | 11,641,493,042 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -794,368,145 | -247,047,563 |
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