短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり)2014-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月22日 | 2016年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 262,901,501 | 310,163,130 |
| 投資信託受益証券 | 9,761,421,714 | 9,152,999,085 |
| 親投資信託受益証券 | 100,059 | 100,069 |
| 未収利息 | 406 | － |
| 流動資産計 | 10,138,105,830 | 9,715,723,614 |
| 派生商品評価勘定 | 113,682,150 | 252,461,330 |
| 資産の部合計 | 10,138,105,830 | 9,715,723,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 295,200 |
| 未払解約金 | 29,666,672 | 901,880 |
| 未払受託者報酬 | 1,776,717 | 1,564,532 |
| 未払委託者報酬 | 66,923,275 | 58,930,440 |
| その他未払費用 | 236,836 | 208,539 |
| 流動負債計 | 98,603,500 | 61,901,136 |
| 未払利息 | － | 545 |
| 負債の部合計 | 98,603,500 | 61,901,136 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,012,190,991 | 10,372,657,334 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -972,688,661 | -718,834,856 |
| 元本等合計 | 10,039,502,330 | 9,653,822,478 |
| 純資産の部合計 | 10,039,502,330 | 9,653,822,478 |
| 負債・純資産合計 | 10,138,105,830 | 9,715,723,614 |
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