短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり)2014-04の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月23日 至 2015年6月22日 | 自 2015年12月22日 至 2016年6月21日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 120,333 | 25,368 |
| 有価証券売買等損益 | 620,210,714 | 369,307,936 |
| 為替差損益 | -18,588,341 | -115,743,925 |
| 営業収益合計 | 601,742,706 | 253,589,379 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 42,770 |
| 受託者報酬 | 1,894,867 | 1,564,532 |
| 委託者報酬 | 71,373,405 | 58,930,440 |
| その他費用 | 270,586 | 215,974 |
| 営業費用合計 | 73,538,858 | 60,753,716 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 528,203,848 | 192,835,663 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 528,203,848 | 192,835,663 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 528,203,848 | 192,835,663 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -247,047,563 | -718,834,856 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,116,734 | 61,018,142 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,116,734 | 61,018,142 |
| 分配金 | － | － |
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