短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり)2014-04の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月22日 至 2016年6月21日 | 自 2016年12月22日 至 2017年6月21日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 25,368 | 1,732 |
| 有価証券売買等損益 | 369,307,936 | 243,768,589 |
| 為替差損益 | -115,743,925 | -39,925,657 |
| 営業収益合計 | 253,589,379 | 203,844,664 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 42,770 | 76,551 |
| 受託者報酬 | 1,564,532 | 1,410,301 |
| 委託者報酬 | 58,930,440 | 53,121,331 |
| その他費用 | 215,974 | 199,398 |
| 営業費用合計 | 60,753,716 | 54,807,581 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 192,835,663 | 149,037,083 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 192,835,663 | 149,037,083 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 192,835,663 | 149,037,083 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -718,834,856 | -185,379,357 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 61,018,142 | 29,043,731 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 61,018,142 | 29,043,731 |
| 分配金 | － | － |
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