短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり)2014-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月21日 | 2017年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 893,853,835 | 310,747,469 |
| 投資信託受益証券 | 8,916,283,704 | 8,123,625,081 |
| 親投資信託受益証券 | 100,029 | 100,019 |
| 派生商品評価勘定 | － | 11,405,110 |
| 未収入金 | － | 631,140 |
| 流動資産計 | 9,810,237,568 | 8,446,508,819 |
| 資産の部合計 | 9,810,237,568 | 8,446,508,819 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 550,492,217 | 3,352,670 |
| 未払金 | 27,944,827 | － |
| 未払解約金 | 51,787,200 | 47,341,150 |
| 未払受託者報酬 | 1,525,672 | 1,410,301 |
| 未払委託者報酬 | 57,467,165 | 53,121,331 |
| 未払利息 | 947 | 591 |
| その他未払費用 | 203,360 | 187,978 |
| 流動負債計 | 689,421,388 | 105,414,021 |
| 負債の部合計 | 689,421,388 | 105,414,021 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,484,276,351 | 8,526,474,155 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -363,460,171 | -185,379,357 |
| 元本等合計 | 9,120,816,180 | 8,341,094,798 |
| 純資産の部合計 | 9,120,816,180 | 8,341,094,798 |
| 負債・純資産合計 | 9,810,237,568 | 8,446,508,819 |
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