有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年11月20日-令和4年5月19日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2022年5月19日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(2022年5月19日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 日本円 | ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド-日本円為替ヘッジクラス | 35,483 | 221,271,988 | |
| 小計 | 銘柄数:1 | 35,483 | 221,271,988 | ||
| 組入時価比率:92.7% | 99.6% | ||||
| 合計 | 221,271,988 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | 野村マネーマーケット マザーファンド | 995,521 | 998,806 | |
| 小計 | 銘柄数:1 | 995,521 | 998,806 | ||
| 組入時価比率:0.4% | 0.4% | ||||
| 合計 | 998,806 | ||||
| 合計 | 222,270,794 | ||||
| (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 |
| (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
