資料: 有報資料; 決算関連; 臨時報告書; 有価証券届出書・内部統制等

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)、USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)、USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)、USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)の有価証券報告書

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年度	1Q	2Q	3Q	通期
2023/05	-	-	-	8/17 損益
2022/11	-	-	-	2/20 損益
2022/05	-	-	-	8/17 損益
2021/11	-	-	-	2/17 損益
2021/05	-	-	-	8/17 損益
2020/11	-	-	-	2/16 損益
2020/05	-	-	-	8/13 損益
2019/11	-	-	-	2/13 損益
2019/05	-	-	-	8/14 損益
2018/11	-	-	-	2/13 損益
2018/05	-	-	-	8/14 損益
2017/11	-	-	-	2/14 損益
2017/05	-	-	-	8/15 損益
2016/11	-	-	-	2/14 損益
2016/05	-	-	-	8/10 損益
2015/11	-	-	-	2/10 損益
2015/05	-	-	-	8/11 損益
2014/11	-	-	-	2/10 損益
2014/05	-	-	-	8/12 損益

その他資料

2023/11/30: 臨時報告書(内国特定有価証券)（9:16）
特定期間内における信託計算期間の到来
2023/08/30: 臨時報告書(内国特定有価証券)（9:04）
特定期間内における信託計算期間の到来
2023/08/17: 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)（9:02）
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2023/05/30: 臨時報告書(内国特定有価証券)（9:09）
特定期間内における信託計算期間の到来
2023/03/02: 臨時報告書(内国特定有価証券)（9:20）
特定期間内における信託計算期間の到来
2023/02/20: 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)（9:02）
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2022/12/01: 臨時報告書(内国特定有価証券)（9:10）
特定期間内における信託計算期間の到来
2022/08/30: 臨時報告書(内国特定有価証券)（9:01）
特定期間内における信託計算期間の到来
2022/08/17: 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)（9:03）
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2022/05/30: 臨時報告書(内国特定有価証券)（9:12）
特定期間内における信託計算期間の到来
2022/03/03: 臨時報告書(内国特定有価証券)（9:04）
特定期間内における信託計算期間の到来
2022/02/17: 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)（9:01）
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2021/12/01: 臨時報告書(内国特定有価証券)（9:02）
特定期間内における信託計算期間の到来
2021/08/30: 臨時報告書(内国特定有価証券)（9:00）
特定期間内における信託計算期間の到来
2021/08/17: 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)（9:02）
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2021/05/28: 臨時報告書(内国特定有価証券)（9:02）
特定期間内における信託計算期間の到来
2021/03/03: 臨時報告書(内国特定有価証券)（9:02）
特定期間内における信託計算期間の到来
2021/02/16: 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)（9:00）
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2020/12/01: 臨時報告書(内国特定有価証券)（9:04）
特定期間内における信託計算期間の到来
2020/08/28: 臨時報告書(内国特定有価証券)（9:02）
特定期間内における信託計算期間の到来
2020/08/13: 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)（9:02）
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2020/05/28: 臨時報告書(内国特定有価証券)（9:01）
特定期間内における信託計算期間の到来
2020/03/02: 臨時報告書(内国特定有価証券)（9:05）
特定期間内における信託計算期間の到来
2020/02/13: 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)（9:04）
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2019/11/28: 臨時報告書(内国特定有価証券)（9:03）
特定期間内における信託計算期間の到来
2019/08/28: 臨時報告書(内国特定有価証券)（9:21）
特定期間内における信託計算期間の到来
2019/08/14: 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)（9:01）
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2019/05/29: 臨時報告書(内国特定有価証券)（9:16）
特定期間内における信託計算期間の到来
2019/02/28: 臨時報告書(内国特定有価証券)（9:07）
特定期間内における信託計算期間の到来
2019/02/13: 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)（9:06）
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その他資料

開示資料

決算